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张尧浠:美国通胀指标PCE等来袭、黄金料继续震荡式收线

张尧浠:美国通胀指标PCE等来袭、黄金料继续震荡式收线

上交易日周三(2月28日):国际黄金/伦敦金先跌后涨,再遇阻,触底回升式震荡收涨,仍维持近日行情震荡持稳表现,虽多头仍具反弹动力,但上方趋势线压力,和市场对于美国通胀数据的预期将有所升温,而暗示上方空间有限,依然将关注区间阻力或趋势线压力,可进行高空。

具体走势上,金价自亚市开于2030.47美元/盎司,在短暂走强至9点半时段遇阻2033美元附近日内早盘看空压力后,表现回落,延续到欧盘18点时段录得日内低点2024.37美元,之后则触底回升,多头动力转强,反弹加速,于美盘22点时段录得日内高点2037.80美元,多单也随之止盈,最后遇阻回落,触及2030美元一线,根据建议的操作点位,日内空单也是再度获得止盈效果,最终维持在此上方盘整运行,收于2034.22美元日振幅13.43美元,收涨3.75美元,涨幅0.18%。

影响上,美元指数日内冲高回落收涨,令其金价先跌后涨,但由于美债10年期收益率触底回升,仍然收跌,则限制了金价的日高点遇阻回落动力,并使其维持盘整后,持稳收阳。

另外,美盘时段,美国去年第四季度GDP增长从3.3%下修至3.2%。博斯蒂克重申预计今年夏季将进行首次降息,助力金价攀升录得日内高点;

但由于柯林斯言论现在就说美联储是否可能在5月份降息为时尚早,今年晚些时候降息是合适的,以及美联储威廉姆斯表示可以考虑今年晚些时候降息,并且美国国会领导人同意将政府停摆大限短期延后,减弱了避险风险,使其金价最终有所遇阻回撤收线。

展望今日周四(2月29日):国际黄金开盘延续隔夜尾盘持稳动力,先行表现偏强,同时,美元指数延续隔夜回落动力,早盘表现偏弱,以及美债10年期收益率低开走盘,对其金价产生支撑;

整体来看,美元指数本周走势筑底震荡,有回升的需求,但也仍处压力之中,周图形态走势,仍暗示有较连续的回落行情,将会对金价产生支撑,月图也仍遇阻中轨线,未突破持稳,大概率今日收官月线将维持此下方,并对后市产生看空压力,而提振金价看涨。

美债10年期收益率,日图附图指标维持空头信号发展,走势偏弱,周图也未突破持稳中轨线,附图指标有再度转跌的倾向,也将会对金价产生支撑,虽然信号并不明朗,但目前来看,金价周尾仍存在反弹需求和动力,继续关注技术走盘的情况。

日内将重点关注美国通胀数据个人消费支出(PCE)物价指数,一些交易商担忧美国通胀回暖,这可能影响美联储的降息时间表,而对本周黄金市场产生一些压力,使其震荡性波动;

如果核心PCE物价指数数据符合或高于预期,将对贵金属利空,但金价仍将维持在2000美元上方。要想跌破 2000美元,本周的经济数据必须出人意料地过热。

反之,如果核心PCE通胀数据表现疲软(数值增长0.2%或更低),可能会重振5月份降息的预期。在这种情况下,美国国债收益率可能会走低,从而让黄金获得看涨势头,重点先关注趋势线压力,突破后进一步关注2075美元阻力。但根据一同公布的其他数据来看,日内偏向震荡走盘的概率很大。多空方向都难以产生持续性行情。具体走势及操作我们再实盘实时给出。

值得一说的是,较大的方向看,本周的数据也不太可能改变美联储官员不急于降息立场,并使得金价维持周图级别的震荡盘整格局;继续等待下半年降息付诸行动时,黄金将会在第四季度创下历史新高。

技术上:月图级别,金价去年12月巨幅震荡收取高位十字见顶形态,今年1月虽触底回升收线,但仍收线在2075美元下方,也增强了其见顶看空预期,本月走势就此也跟随其看空压力表现走弱,虽目前再度触底回升走盘,也即将在今日收官,大概率将继续收线在2075美元之下,则暗示后市仍将有较大的回落空间风险;并继续觊觎进一步回落,去触及更低的30月均线支撑1857美元以及60月均线支撑位置1770美元的预期;反之,如突破2075美元阻力持稳收线,则可进一步走强上看2100或2171美元附近目标。

周线级别:金价上周延续前周触底回升之力,反弹收涨,稳于中轨上方,且在布林带趋向缩口横向运行之际,这暗示后市将有望展开上行发展,但附图指标MACD仍维持空头信号发展,仍有再度转跌的风险,故此暂时继续关注2075-1980美元形成的区间行情,在此之内继续震荡对待,突破或者是跌破,都将产生延续性行情,跟进即可。

日线级别:金价本周维持在中轨支撑上方窄幅盘整运行,等待进一步的指引,虽然附图指标仍维持着看涨信号发展,但主图ZZ指标早已显示反弹触顶,且走势也处于下行通道中,上方将可继续关注布林带上轨线附近阻力和趋势线压力进行高空。同时,关注本周区间底部支撑,也可进行低多看反弹。


日内初步点位参考:

国际黄金:下方关注2031美元附近支撑,以及2026美元附近支撑;上方关注2040美元附近阻力,以及2046美元附近阻力;

国际白银:上方关注22.55美元阻力,以及22.70美元阻力;下方关注22.35美元支撑,以及22.20美元支撑;

注:

黄金TD=(国际黄金价格x汇率)/31.1035

国际黄金波动1美金,黄金TD约波动0.22元(理论上)。

美国期货金价=伦敦现货价×(1+黄金掉期利率×期货到期天数/365)

回顾历史因果,解读当下环境,展望未来走向,秉承大胆预测,谨慎交易原则。--张尧浠

以上观点及分析仅代表作者个人思路,只供参考,不作交易依据,据此操作,盈亏自负。your money your decision。


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