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ATFX:非农就业报告来袭,美元指数或再迎剧烈波动

本周三公布的小非农ADP数据超预期利好美元,预示着今晚大非农也将表现亮眼。具体数据看,10月ADP最新值增加23.9万人,前值为19.2万人,预期值18.5万人,最新值超出预期5.4万人。10月大非农前值为26.3万人,预期值19.5万人,在预期新增就业人口环比下降的前提下,公布值如果能够高于前值,则有可能激发美元指数短期内剧烈波动。失业率数据同样值得关注,前值为3.5%,预期值3.6%,该预期主要基于9月份失业率高于8月份数据得出,但由于美国劳动力市场的整体趋势为下降,所以10月失业率仍有较大概率低于预期数据(亦即利多美元指数)。


本周四凌晨2:00,美联储利率决议加息75基点,美元指数当日上涨0.51%,隔日上涨0.76%,市价最高时站上113关口。美元指数的长期趋势是显著多头,但仍有庞大的人群固执地看空美元指数。美联储主席在新闻发布会上对加息态度非常坚决,但逆势交易者仍在字里行间读出了“鸽派”的味道,比如“最快将在12月放慢加息步伐”这句话。交易员需要时刻保持清醒的头脑和客观的态度:美联储加息75基点是非常激进的幅度,没有一点点鸽派的倾向,美国劳动力市场也处于非常健康的状态,没有大规模衰退的迹象。在这种政策和宏观经济状态下,美元指数进一步上行的概率非常高。

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▲ATFX供图

 

美国三大股票指数同样会受到非农就业报告的影响。前面提到,本次大非农数据有可能让市场看到更加健康的劳动力市场,这对于美股来说属于利好消息。但是,趋势比数据重要:美国三大股指均处于中期空头趋势当中,即便存在大非农的利多作用,也会因为悲观的市场情绪而起不到应有的提振作用。

 

十年期美债收益率正快速上行,本月最高值触及2007年11月以来新纪录。货币是以债券为信用背书的交易标的,资金倾向于流向收益率更高的市场。只要美债收益率市场依旧坚挺,美元指数就存在继续上涨的核心动力。2年期美债收益率最新值4.73%,3年期美债收益率4.65%,两者出现倒挂。这意味着美联储降低基准利率的时间点会在2年后到来,在此之前,利率将大概率高位运行。

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▲ATFX供图

 

ATFX分析师团队综合观点:今晚非农就业报告有可能超预期利多美元指数,非美货币、黄金白金、美股或将再次承压下行。

 

ATFX风险提示及免责条款:市场有风险,投资需谨慎,以上内容仅代表分析师观点,且不构成任何操作建议。


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