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张尧浠:放缓加息预期升温、黄金觊觎GDP和PCE增强动力

张尧浠:放缓加息预期升温、黄金觊觎GDP和PCE增强动力

上交易日周三(10月26日):国际黄金/伦敦金再度反弹收阳,虽遇阻回撤至中轨下方收线,但走势仍偏向看涨上行。

具体走势上,金价自亚市开于1652.97美元/盎司,在美元指数早市开盘短暂走强的压力下,便先行走低录得日内低点1649.56美元,但随后,由于市场预期美联储将从12月开始缓和大举升息的立场影响,美元指数再度转弱,并持续走低大幅下跌收阴,美债收益率也继续走低,推动金价触底反弹,并加大回升力度,至欧盘时段录得日内高点1674.75美元;

不过,就此则遇阻回落,但美盘开盘后,金价再度走强,自1660升至1672美元附近,但最终再度遇阻回落,下周即将加息的预期对其产生一定压力影响,并窄幅承压震荡,收于1664.45美元日振幅25.19美元,收涨11.48美元,涨幅0.69%。

展望今日周四(10月27日):国际黄金亚市开盘继续表现走强,美元指数微幅低开运行,美债10年期收益率延续隔夜回落力量偏弱,对其产生支撑。整体来看,虽美元指数目前处于支撑位置有一定的止跌预期,但昨日跌破110关口的横向重点支撑,布林带也开口向下运行,附图指标空头信号也偏增强,故此就算有止跌行情,也是短暂的,仍难排除有继续下跌的风险;

另外,美债10年期收益率,虽仍运行在中轨上方,但5日及10日均线已转向下运行,有形成死叉看空的趋势,附图指标KDJ及MACD处于空头信号增强阶段,暗示中轨支撑有待跌破,故此对于金价来说,将是利好。因而,金价仍有继续走强冲击1680美元上方并触及1700美元关口的预期。

日内将先行重点关注欧洲央行公布利率决议,市场预期将加息75个基点,并提振欧元,打压美元走低,继续提振金价走强,但根据昨日加拿大央行将利率上调50个基点,而不是许多市场人士预期的75个基点,故此欧洲央行也有加息50个基点的风险,但就此也暗示美联储也将减缓加息预期,因而最终仍将偏向利好金价。

随后美盘时段,将迎来美国第三季度GDP和耐用品订单等数据,市场预期将偏向较大力度的利空金价。但根据近期数据表现来看,公布值将大概率低于预期值,而有所利多,但因预期较大,或仍好于前值,那么金价仍将冲高回落。故此今日走势仍偏向冲高回落收取阳线,力度空间有待美盘确定。

基本面上,近日经济数据疲软坚定了美联储将从12月开始放缓加息步伐的看法,拖累美元和美债收益率下滑,推动欧元兑美元一个月来首次回到平价之上;金价也升至两周高位,随着加息的影响在整个经济领域蔓延,预计经济增长将在今年年底和明年上半年停滞。衰退风险加剧。

但通胀可能不会像美联储希望的那样下降,不过他们将不再能够或愿意进一步升息,美联储官员已开始表达很快放慢加息步伐的意愿。这对黄金来说是一个非常积极的环境,如果12月有可能加息50个基点,金价可能突破1700美元大关。

技术上:年线图上,目前暂在5年均线位置获得支撑未破,近几年也在依托此支撑保持上行趋势,故此目前支撑未破,也有一定的触底回升预期不过指标信号仍暗示有继续回落测试趋势线支撑的风险,故此后市也仍有进一步走低,并去触及看涨趋势支撑1421或1525美元附近的风险,这也是自2002年而起的上升趋势中的回撤支撑目标,同时也是保持长期看涨趋势的趋势线支撑。不过,不管是依托5年均线,还是依托趋势线支撑,都将是展开趋势性看涨的机会。

月图级别,金价本月目前表现走出震荡十字,如月线收取于此形态,有一定的回落触底信号,另外如11月再度触底回升收线,或未继续刷新低点,那么也将增强见底预期,后市将有望反转走强,持续回升。但如收线处于布林带下轨下方,则仍将觊觎去下行触及100月均线支撑1446或1525美元的支撑位置。由此再去看触底回升。

总的来说,年线的支撑和月线的支撑相同,以及目前的止跌位置也是一样,故此,要么行情就目前低点展开触底反弹,要么进一步跌破触及给出的支撑位利空出尽。

周线级别:金价本周继续走出触底回升之势,进一步增强了筑底看涨的预期,但反弹仍遇阻10周及200周均线阻力,故此如后市不能反弹重回此等阻力上方,则偏向维持低位筑底震荡,或继续走低下行。

上方我们继续关注10周均线以及200周均线阻力,下方关注上周开盘价,以及上周低点形成的双底支撑附近位置,两者不管哪方打破,都将产生较大的延续性行情。

日线级别:金价昨日继续表现走强,维持在5日及10日均线上方,这增强了短期的看涨力度,但目前仍遇阻中轨线压力,未能持稳突破,再加上进一步1680美元也有较大阻力压制,故此昨日高点和1680美元位置将有较大的遇阻看空压力,在突破此阻力前,仍有回落风险。下方我们继续关注5-10日均线支撑看涨,上方继续关注1680美元附近目标阻力情况。如突破1680美元,将直接看至1700美元上方,如跌破10日均线支撑,则有继续走低刷新低点的预期。

日内初步点位参考:

国际黄金:下方关注1657美元支撑,以及1651美元附近支撑;上方关注1674美元附近阻力,以及1680-84美元阻力;

现货白银:下方关注19.40美元支撑,以及19.15美元支撑;上方关注19.75美元阻力,以及20.00美元阻力;

注:

黄金TD=(国际黄金价格x汇率)/31.1035

国际黄金波动1美金,黄金TD约波动0.22元(理论上)。

美国期货金价=伦敦现货价×(1+黄金掉期利率×期货到期天数/365)

大胆预测,谨慎交易。以上观点及分析仅代表作者个人思路,只供参考,不作交易依据,据此操作,盈亏自负。your money your decision。

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