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PRCBroker丨本周市场行情展望(2021.11.01-11.07)

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2021-11-01 15:29:56
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2021年11月第1周(1101-1107)市展望

 

上周回顾

 

【供应链瓶颈抑制消费和投资 美国第三季度经济大幅减速】 美国三季度实际GDP年化季率初值增长2%,预期为2.6%,前值为6.7%。经济增长放缓程度超过预期,并降至从疫情中开始复苏以来的最低水平,因供应链动荡和新冠肺炎确诊病例增加抑制了支出和投资。数据凸显出前所未有的供应链压力正在抑制美国经济。由于生产商人手不足,并且缺乏必要的材料,导致其难以满足消费者的需求。服务企业也面临类似压力,并且还因新冠病毒德尔塔毒株的传播而雪上加霜。

 

【加拿大央行宣布结束QE,未来加息的可能性提高】加拿大央行决议声明:结束QE,转向再投资。预计经济产出缺口最早将于2022年第二季度闭合,先前预计要2022年下半年。预计2022年通胀将会上扬,并在22年后期回落。下调潜在GDP增速预期,因供应链紊乱的缘故。

 

本周看点

 

1. 黄金行情分析

 

上周XAUUSD.下跌9.69美元,跌幅为0.5%。上周最高点为1810.34,最低为1771.95,收盘于1782.94。

 

基本面分析:

【美联储下周决议缩债预期升温,支持美债收益率施压金价】

 

美联储主席的鲍威尔在10月22日周五的压轴演讲中,几乎已经宣告了缩债进程的开启已正式步入倒计时。鲍威尔在最新讲话中对持续高通胀的担忧有所加重,他明确表示将很快开始缩减债券购买规模。而美债收益率走高会给金价带来沉重压力。

 

鲍威尔指出,我确实认为是时候缩减购债了;但现在言论加息还言之过早,与新冠疫情之前相比,美国现在仍然减少了500万个就业机会。供应瓶颈可能持续更长时间并刺激通胀升高,这显然是现在的一个风险。不过他依然重申了自己的观点,即随着疫情压力消退,明年高通胀可能会减弱。

 

目前,美联储每月购买1200亿美元的美国国债和抵押贷款支持证券(MBS),市场普遍预计美联储将在11月2日至3日举行的政策会议结束时宣布启动减码。

 

从鲍威尔11月决议前的压轴讲话中不难看出,美联储内部目前对11月宣布缩减QE几乎已经达到了共识,但在对于何时加息的问题上,鹰鸽两派的分歧依然较大。但无论如何,通胀已经成为了眼下美联储评判货币政策前景时愈发关键的要素。

 

【美国通胀持续攀升,滞涨恐慌加剧支持金价】

 

伴随着市场对滞胀风险担忧的加剧,金价有望迎来转折点。通胀指标方面,最新数据显示,美国CPI连续16个月上涨,9月CPI同比上涨5.4%,超市场预期,连续第5个月同比增长超过5%,为2008年7月以来最高水平。

 

从历史上看,当通胀攀升时,黄金一直被视为一种有吸引力的投资。在上世纪70年代的通胀失控年代,黄金暴涨上演史诗级行情:在美国通胀上升的72-80年阶段,黄金价格涨了10倍,而同期美股下跌了5.6%,债市更是大幅暴跌。

 

而受供应链中断影响,全球经济复苏已显示出停滞的迹象。来自美国、英国和欧元区的商业调查显示,随着交货时间延长和积压的增加,制造业活动放缓。与此同时,欧美企业则陷入严重的用工荒。

 

技术面分析:

从技术面上来看,上周五金价跌至23.6%回调位后开始低位反弹,收盘至布林带中轨上方。布林带三轨向上运行,MACD线快线拐头迅速向下,或将形成死叉,RSI14日均线回落至50附近。本周金价主要看空,建议在144日均线附近的1802做空,止损挂在布林带上轨附近的1810 止盈在1770。

 

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(黄金日图)

 

2. 原油行情分析

 

上周XTIUSD.价格自高位有所回落,价格下跌0.94美元,跌幅为1.1%。目前市场密切关注本周OPEC部长级会议给油价带来的指引,市场仍然预计OPEC部长们没有增产意愿。

 

【伊核核谈判重启在即,给油价带来下行压力】

 

随着伊朗的表态,中断数月的伊核谈判有望重新提上日程,但鉴于伊美双方分歧依然较大,谈判前景仍不明朗。如果谈判有所进展,那么伊朗原油将会涌入市场,这会给油价带来下行压力。

 

【美联储加息预期升温施压油价】

 

美联储收紧政策会导致市场上资金减少,支持美元,从而导致以美元计价的油价承压。

 

市场一度押注美联储可能会在2022年加息2到3次。而最近一次经济预测中,美联储官员则表示,他们略微倾向于明年加息,但仅一次。

 

投资者对美联储提前加息的押注主要受到通胀上行的支撑。美国9月核心CPI物价指数同比上涨4%,8月核心PCE物价指数同比上涨3.6%。

 

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(原油日图)

 

从技术面上来看,K线沿着布林带上轨运行,上周K线多次触及布林带中轨后开始反弹,布林带上下轨开始缩口,中轨向上运行,RSI指标脱离超买区域,数值为64。MACD双线死叉,能量柱跌至0轴下方。XTIUSD.本周看跌,建议在84.05附近做空,止损挂在85.7,止盈设在80.56。

 

本周经济指标

 

本周(11月1日-11月7日当周) 市场将迎接来多个重磅数据和经济事件,包括中国、欧元区、英国及美国10月PMI、美国10月ADP及非农就业人数、欧元区9月失业率,以及第22届OPEC和非OPEC部长级会议,央行方面,美联储、澳洲联储及英国央行三大央行将公布利率决议,市场普遍预期美联储FOMC会议将宣布缩减购债的具体细节。

 

周一

09:45   中国10月财新制造业PMI

15:00   德国9月实际零售销售月率(%)

16:50   法国10月Markit制造业PMI终值

16:55   德国10月Markit制造业PMI终值

17:00   欧元区10月Markit制造业PMI终值

17:30   英国10月Markit制造业PMI终值

21:45   美国10月Markit制造业PMI终值

22:00   美国10月ISM制造业PMI终值

周二

07:50   日本央行公布会议纪要

11:30   澳洲联储公布利率决议

15:30   瑞士10月CPI年率(%)

周三

05:45   新西兰第三季度失业率(%)

09:45   中国10月财新服务业PMI

17:30   英国10月Markit服务业PMI终值

18:00   欧元区9月失业率(%)

20:15   美国10月ADP就业人数(万)

22:00   美国10月ISM非制造业PMI

周四

02:00   美联储公布利率决议

02:30   美联储主席鲍威尔召开新闻发布会

待定   第22届OPEC和非OPEC部长级会议举行

19:30   美国10月挑战者企业裁员人数(万)

20:00   英国央行公布利率决议,并公布会议记录

20:45   欧洲央行行长拉加德和执委施纳贝尔发表讲话

周五

08:30   澳洲联储发表货币政策声明

15:00   德国9月季调后工业产出月率(%)

18:00   欧元区9月零售销售月率(%)

20:30   美国10月非农就业人口变动季调后(万)

20:30   美国10月失业率(%)

20:30   加拿大10月失业率(%)

22:00   加拿大10月IVEY季调后PMI

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