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张尧浠:美联储加息即将落地、黄金瞩目12月是否放缓步伐

张尧浠
2022-11-02 15:10:06
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张尧浠:美联储加息即将落地、黄金瞩目12月是否放缓步伐

上交易日周二(11月01日):国际黄金/伦敦金止步回撤,反弹收阳。但仍处于上周的遇阻回落压力之中。不排除仍有再度走低的风险。

具体走势上,金价自亚市开于1632.97美元/盎司,先行短暂走低,录得日内低点1630.67美元后,便展开反弹回升,一路延续到欧盘尾临近收盘录得日内高点1656.56美元,多单获利;随后,美盘开盘后,走势则遇阻回落至1642美元附近,反手的空单也就此止盈,最终再度触底回升,但仍遇阻1650美元阻力,并维持震荡缩减,收于1647.54美元日振幅25.89美元,收涨14.57美元,涨幅0.89%。

影响上,亚欧盘时段,市场猜测美联储将在本周利率决议后发出放缓紧缩步伐的信号,令美元指数和债券收益率从盘中高点大幅回落,金价也持续回升录得日内高点;但美盘开盘后,由于众多数据的好于预期,这令美元指数和美债收益率获得支撑而触底回升,金价则遇阻回落;

最终,在美国白宫经济顾问伯恩斯坦日内表示,美国总统拜登支持美联储的政策转向。金价止跌回升,但随后外媒随后很快澄清称,伯恩斯坦称拜登支持美联储今年收紧政策,而非支持美联储的政策转向。金价反弹遇阻转震荡缩减收线。

随着黄金上涨,其他贵金属也纷纷上扬:现货白银上涨2.42%,收报19.614美元/盎司;现货铂金收涨1.95%,报946.27美元/盎司;现货钯金收涨1.98%,至1878.94美元/盎司。


展望今日周三(11月02日):国际黄金亚市开盘窄幅偏强运行,美元指数及美债收益率开盘未延续隔夜触底回升之力走强,而对金价产生支撑。短线来看,美元指数在未重回中轨阻力以及趋势线支撑上方前,仍有回落风险,这则令金价回撤力度有限。或会保持震荡承压行情。

日内将重点关注非农数据的前瞻指标美国10月ADP就业人数(万人),市场预计将有所降低,而利空金价。再根据昨日公布的数据整体好于预期来看,晚间小非农利空金价的概率还是较大的,故此金价走势美盘前半段仍看好回落。

基本面上,上周GDP以及PCE通胀数据显示美国经济衰退风险减弱,并且潜在通胀依然很高,也强化了外界对美联储本周再次大幅加息75个基点的预期,同时,本周经济数据也继续好于预期,但整体也未对金价造成明显压力;

由于市场猜测美联储本周可能暗示将放缓收紧政策的步伐,美元对加息的敏感度已下降,令对美联储宽松周期的押注成了更重要的观察对象。

眼下,最重要的是关注于此次议息会议能否向市场发出12月放缓加息步伐的信号。今年内,美联储已经于3月、5月、6月、7月、9月连续加息五次,累计加息300个基点,目前联邦基金利率目标区间为3.00%-3.25%。其中,6月、7月、9月美联储连续三次加息75个基点。

目前,市场普遍预计美联储将在11月第四次加息75个基点,将联邦基金利率目标区间抬升至3.75%-4.00%。市场更加关心的是12月美联储年内最后一次议息会议,目前12月加息50个基点和75个基点的预期概率相差无几,市场高度关注11月会议中可能透露出的美联储对未来加息路径的表态。这也是金价会延续落地反弹,还是反弹后再度走低刷新低点的重要依据。

芝商所利率观察工具显示,美联储12月加息75个基点的概率已经从此前的70%左右下降至43%附近。

届时若美联储维持鹰派,且未透露12月加息的相关信息,那么贵金属价格将延续已有的偏向震荡回升的波动态势,因基于此前行情已经部分提前消化,故此跌幅也恐较为有限。反之,若会议释放出12月放缓加息步伐的信号,那么金价将迎来大幅反弹行情。


技术上:年线图上,目前空头仍在测试5年均线支撑力度,近几年也在依托此支撑保持上行趋势,故此此处也有一定的触底回升预期不过指标信号仍暗示有继续回落测试趋势线支撑的风险,因而后市也仍有进一步走低,并去触及看涨趋势支撑1421或1525美元附近的预期,不过,不管是依托5年均线,还是依托趋势线支撑,都将是展开趋势性看涨的可行性机会。

月图级别,金价本月如期倒垂收线,保持着7连跌的正反双锤线的下行模式,并且也收在不布林带下轨下方,这也暗示后市仍有继续走低的预期,并且仍将继续觊觎100月均线支撑1446或1525美元的支撑位置的触及。但如本月能够重新回到1680美元上方,不管是虚破触及,还是实破站稳,都将暗示下方空间有限,并且看好筑底反转。但如再度刷新低点,则下看100月均线无疑了。

周线级别:金价本周目前震荡运行,仍受制于5周及10周均线阻力,但附图指标仍处于空头力量的持续缩减阶段,预期偏向维持震荡波动。但震荡之后,如不能反弹站稳10周均线阻力,则后市仍有继续走低的风险,如再度刷新近期低点,则后市看空压力加大,并直接以月图下看目标即可。

上方我们继续关注10周均线以及200周均线阻力,下方则关注前周低点形成的双底支撑附近位置,两者不管哪方打破,都将产生较大的延续性行情。

日线级别:金价昨日止跌回升收阳,短线多头动力增强,但仍处于中轨和30日均线下方,这暗示仍有走低风险,另外,上方还有上轨和100日均线等压力,故此上行阻力众多,美联储预计给出的展望大概率也是模棱两可,因而多空走势依然有限,整体还是保持震荡对待为宜。


日内初步点位参考:

国际黄金:上方关注1656美元附近阻力,以及1663美元附近阻力;下方关注1644美元支撑,以及1639美元附近支撑;

现货白银:上方关注19.90美元阻力,以及20.20美元阻力;下方关注19.35美元支撑,以及19.00美元支撑;

注:

黄金TD=(国际黄金价格x汇率)/31.1035

国际黄金波动1美金,黄金TD约波动0.22元(理论上)。

美国期货金价=伦敦现货价×(1+黄金掉期利率×期货到期天数/365)

大胆预测,谨慎交易。以上观点及分析仅代表作者个人思路,只供参考,不作交易依据,据此操作,盈亏自负。your money your decision。

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