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PRCBroker丨本周市场行情展望(0801-0807)

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2022-08-02 12:01:24
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         2022年08月第1周(0801-0807)市展望

 

上周回顾

 

  上周四凌晨美联储在利率决议上宣布加息75个基点,符合预期,自今年3月以来,美联储将联邦基金利率总共上调225个基点。

 

本周看点

 

1. 黄金行情分析

 

上周XAUUSD连续第二周上涨,涨幅约2.06%。共上涨约36美元/盎司,振幅3.27%,高点低点相差约56美元,高点1767.80美元/盎司。其中周三至周五连续三个交易日录得涨幅,周四涨幅最大为1.28%。相应地,本周美元指数连续第二周下跌,跌幅约0.70%,低点为105.531。

 

基本面分析:

 

【美联储加息75个基点符合预期,美国第二季度GDP继续萎缩,黄金大涨】

 

上周美联储在为期两天的FOMC货币政策会议后向外界宣布加息75个基点,这是今年连续第二次大幅加息75个基点,符合市场预期。此前由于6月份CPI数据显示同比涨幅高达9.1%,炽热的数据让市场一度认为美联储7月会议上加息100个基点的概率非常高,好在美联储官员及时发表讲话为此加息预期降温,重新将加息预期转向了75个基点,因此本次加息早已被市场消化。自今年3月以来,美联储将联邦基金利率总共上调225个基点。

 

在宣布加息决定后,美联储主席鲍威尔随后主持了记者招待会。他指出,近期的一些支出和生产指标正在走软,同时经济增长和消费者支出也在放缓,但美国经济还没有陷入衰退,因为劳动力市场非常强劲。在9月份的会议上再一次“异常大幅的加息”可能是合适的,但鲍威尔补充称,这将完全取决于宏观数据。

 

鲍威尔强调,美国货币政策目前处于中性,这意味着美联储可能很快开始放缓加息步伐。他说:“现在我们处于中性,随着进程的发展,在某个时点,放慢速度将是合适的。我们还没有决定这个时点是什么时候,但直觉上这是说得通的。我们一直在前端加载这些幅度非常大的加息。现在我们离我们需要去的地方越来越近了。”这一清晰的加息路径放缓的信号给予了金价巨大的上涨动能。

 

此后一天,美国商务部经济分析局披露的数据显示,继今年第一季度GDP年化季率意外下降1.6%之后,第二季度继续意外下降0.9%,预期是增长0.5%。依照标准定义,美国经济已经陷入了技术性衰退。尽管鲍威尔否认美国经济陷入衰退,美国财长耶伦和美国总统拜登先后都发表言论表示支持其观点,但经济衰退的脚步已然越来越近了,这是因为这一结论不仅得到了季度GDP数据的支持,而且还得到了如下重要数据的佐证,至少美国经济已处在经济衰退的边缘。其它重要数据还将陆续出炉。

 

金融市场,尤其是固定收益市场,仍然指向衰退。两年期美国国债收益率在7月初升至十年期美国国债之上,此后一直保持在这一水平。这种被称为反向收益率曲线的走势,几十年来一直是一个可靠的衰退指标。

 

技术面分析:

 

从技术面上来看,黄金在天图MACD双线低位金叉,能量柱在0轴上方运行;布林带上下轨缩口,中轨向下运行;RSI指标数值为53,拐头向上。黄金价格斐波那契75%回调线的1775.42,且因布林带目前为缩口状态,K线临近下跌趋势线下方,表明上行压力较大。本周黄金建议在1768附近做空,止损在1788,止盈设在1710。

 

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(黄金天图)

 

 

本周经济指标

 

周一  

09:45      中国7月财新制造业PMI

15:50      法国7月制造业PMI终值

15:55      德国7月制造业PMI终值

16:00      欧元区7月制造业PMI终值

16:30      英国7月制造业PMI

17:00      欧元区6月失业率

21:45      美国7月Markit制造业PMI终值

22:00      美国7月ISM制造业PMI

22:00      美国6月营建支出月率

周二

12:30      澳洲联储公布利率决议。

14:00      英国7月Nationwide房价指数月率

15:00      瑞士第三季度消费者信心指数

周三

04:30      美国至7月29日当周API原油库存(万桶)

09:45      中国7月财新服务业PMI

14:00      德国6月未季调经常帐(亿欧元)

14:00      德国6月未季调贸易帐(亿欧元)

14:30      瑞士7月CPI月率

15:50      法国7月服务业PMI终值

15:55      德国7月服务业PMI终值

16:00      欧元区7月服务业PMI终值

16:30      英国7月服务业PMI

17:00      欧元区6月PPI月率

17:00      欧元区6月零售销售月率

21:45      美国7月Markit服务业PMI终值

22:00      美国7月ISM非制造业PMI

22:00      美国6月工厂订单月率

22:30      美国至7月29日当周EIA原油库存(万桶)

待 定       第31届欧佩克与非欧佩克产油国部长级会议举行

周四

16:00      欧洲央行公布经济公报

19:00      英国央行公布利率决议和会议纪要

19:30      英国央行行长贝利召开货币政策新闻发布会

19:30      美国7月挑战者企业裁员人数(万人)

20:30      美国至7月30日当周初请失业金人数(万人)

20:30      美国6月贸易帐(亿美元)

22:30      美国至7月29日当周EIA天然气库存  

周五

09:30      澳洲联储公布货币政策声明

14:00      德国6月季调后工业产出月率

14:45      法国6月工业产出月率

14:45      法国6月贸易帐(亿欧元)

20:30      加拿大7月就业人数(万人)

20:30      美国7月失业率

20:30      美国7月季调后非农就业人口(万人) 


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